Obsah stránky
Městys Kolinec
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
Městyse KOLINEC za rok 2007
Ke dni 31.12.2007 městys vykázal příjmy ve výši 35 507 180,26 Kč
výdaje 25 482 796,49 Kč
Kč
Počátečný stav běžného účtu k 1.1.2007 3 663 448,20
Zůstatek základního běžného účtu účtu k 31.12.2007 6 095 987,09
Stav fondů obce v rozpočtovém hospodaření k 31.12.2007
fond rozvoje bydlen 359 650,62
asanační fond skládky 506 466,31
podílové fondy KB 13 319 956,54
Stav nesplacených přijatých a poskytnutých půjček
fond rozvoje bydlení 1 000 000,00
Stav nesplacených dlouhodobých úvěrů :
byty čp.268 3 034 174,40
V závěrečném účtu městyse jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby. Rozpočet městyse byl projednán a schválen zastupitelstvem městyse dne 22.2.2007 a v průběhu roku 2007 byl upraven třemi rozpočtovými změnami zastupitelstvem městyse.
1. Plnění rozpočtu za rok 2007
PŘIJMY
Schválené Upravené Skutečnost Rozdíl
Daňové 10 005 000 10 536 000 10 991 300,44 +455.300,44
Nedaňové 12 662 000 33 428 040 20 991 980,98 –12.436.059,02
Přijaté dotace 363 360 2 730 820 3 118 810,30 +387 990,30
a)Daňové příjmy - skutečnost k 31.12.2007 Kč 10 991 300,44
1111 – závislá činnost 2 066 985,96
1112 – daň z příjmu fyz.osoby 1 170 504,39
1113 – daň z příjmu FO kap.výnosy 140 032,73
1121 – daň z příjmu práv.osob 2 015 734,36
1122 -- daň z příjmu obce 505 680,00
1211 – DPH 3 859 945,44
1332 – poplatky za znečišťován 15 925,00
1334 – odvody za odnětí půd 1 559,00
1335 – odnětí pozemků 2 854,00
1337-- poplatek za likvidaci kom.od. 402 044,50
1341 – poplatek ze psů 25 995,00
1342 – poplatek za rekr.pobyt 8 004,00
1343 – užívání veřej. Prostranství 2 590,00
1344 – poplatek ze vstupného 5 437,00
1361 – správní poplatk 29 960,00
1511 – daň z nemovitostí 738 049,06
b) Nedańové příjmy - skutečnost k 31.12.2007 Kč 20 991 980,98
prodej dřeva 18 188 322,20
pronájem lomu 489 079,00
vodné 239 694,00
půjčovné knihovna 8 151,00
vstupné 855,00
tržba koupaliště 7 705,00
nájemné 751 142,50
služby spojené s nájemném 335 090,18
nájemné nebyt.prostor 59 702,00
hřbitovní poplatky 89 757,00
služby místního hospodářství 39 183,50
uložení odpadu na skládku 11 625,00
pečovatelská služba 7 040,00
činnost místní správy 504 761,40
c) Kapitálové příjmy skutečnost k 31.12.2007
prodej pozemků – položka 3111 84 720,00
prodej nemovitosti 300 368,54
prodej automobilu 20 000,00
d) Přijaté dotace skutečnost k 31.12.2007
Městys Kolinec obdržel tyto účelové dotace
Účelový zna přijatá dotace čerpáno vráceno účel
981 16 50 000 50 000 dotace CZECH POINT
131 01 119 310 119 310 dotace z ÚP
143 36 156 000 136 139 dotace na bydlení
988 58 1 100 000 1 100 000 rekonstrukce.nebyt.prost Kolinec 268
927 03 760 856,30 760 856,30 rekonstrukce bytů Malonice
39 800 39 800 dotace hasiči- vybavení
30 000 27 500 ekologické projekty - protipovodňové opatření
300 000 300 000 prodloužení vodov.řadu
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu položka 4112 300 960,-
dotace na lesní práce 17 316,-
dotace na vybavení hasičů 39 800,-
Hospodářská činnost obce
Hospodářská činnost obce se sleduje mimo rozpočet na nákladových a výnosových účtech.Na konci roku bylo dosaženo zisku z této činnosti ve výši 134 278,23
Příjmy :
Tržba za rok 2007 485 858,00
Úroky 915,32
Celkem 486 773,32
Výdaje :
Celkem 352 495,09
z toho bylo převedeno zpět na účet městyse 40 482,68 jedná se o dotaci hospodářské činnosti v r. 2006
Výsledek hospodaření + 134 278,23
2.Výdaje
Oblast výdajů rozpočtového hospodaření městyse v r. 2007 zahrnuje :
a) běžné výdaje, kterými městys zajišťoval veřejnou správu a samosprávu
b) kapitálové výdaje, kterými městys financoval pořízení investičního majetku
schválené upravené skutečnost rozdíl
běžné 16 668 000 18 358 000 18 084 119,59 - 273 880,41
kapitálové 5 800 000 10 070 000 7 398 676,90 - 2 671 323,10
Výdaje celkem
22 468 000 28 428 000 25 482 796,49 -2 945 203,51
a) běžné výdaje ,kterými městys zajišťoval veřejnou správu na těchto kapitolách
provoz lesní správy 6 553 958,38
místní komunikace-mosty 734 686,80
vodní hospodaření 589 255,00
kanalizace 989 050,70
vodní díla 116 000,00
převody ZŚ včetně dotace 1 420 139,00
provoz knihovny 362 535,50
kulturní akce 15 227,50
kulturní památky 15 067,00
koupaliště 221 798,40
bytové hospodářství 4 055 495,31
z toho investice výstavba bytů 2 425 869,10
nebyt.prostory 2 469 316,39
veřejné osvětlení 378 052,65
hřbitovy 12 898,00
místní hospodářství 1 615 915,50
svoz komunálního odpadu 355 716,88
škodlivý odpad- likvidace,odvoz 68 021,45
protipovodňové opatření 40 000,00
údržba veřejné zeleně 43 570,75
pečovatelská služba 30 029,00
sbor dobrovolných hasičů 307 766,22
z toho investiční 90 120,00
zastupitelé včetně voleb 1 018 559
činnost místní správ 3 726 739,20
převody fondům 282 239,86
výdaje celkem 25 482 796,49
z toho kapitálové výdaje: 7 398 676,90
automobil lesy 452 200,00
prodloužení vodov.řadu Zářečí 425 827,00
analizace Kolinec 977 649,50
vodní díla – dokumentace 20 000,00
byty Kolinec,Malonice 2 425 869,10
rekonstrukce nebyt.prostor 2 350 891,70
půjčky občanům 100 000,00
protipovodňové opatření- projekt 40 000,00
hasičárna Mlázovy 90 120,00
nákup pozemku 18 185,00
nákup služebního automobilu 275 000,00
nákup výpočet.techniky 52 764,60
projekty pol.6119 170 170,00
Městys Kolinec je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Kolinec(PO).Hospodaření školy bylo v příjmech 8 898 526,23Kč, ve výdajích 8 891 550,17 Kč. Hospodářský výsledek 6 976,06 Kč bude použit následovně :
1 000 Kč do fondu odměn, 5 976,06 Kč do rezervního fondu školy.
Vyvěšeno : 17.3.2008
Sejmuto : 17.4.2008